中歐基金哪個比較好(中歐哪只基金收益最高)
近3年最強(qiáng)五星消費基金大PK:中歐消費、匯添富消費、華安生態(tài)
基金投資者朋友們大家好,進(jìn)入八月份以來,大盤大部分時間行情回調(diào),雖然行情一直在變,但是熱點還是有的,代表內(nèi)循環(huán)的大消費一直比較強(qiáng)悍。從近三年基金收益排行榜來看,有三只消費基金排在前面,分別是排在第14的中歐消費主題股票A(002621),排在第22的華安生態(tài)優(yōu)先混合(000294),排在第32的匯添富消費行業(yè)混合(000083),今天我們一塊來看看,到底哪個才是綜合素質(zhì)最好的那一支純消費基金。
1、中歐消費主題股票A(002621)
基金類型:股票型 | 高風(fēng)險,基金規(guī)模:23.24億元(2020-06-30),基金經(jīng)理:郭睿,成 立 日:2016-07-22,管 理 人:中歐基金,基金評級:五星級
2、華安生態(tài)優(yōu)先混合(000294)
基金類型:混合型 | 中高風(fēng)險,基金規(guī)模:27.52億元(2020-06-30),基金經(jīng)理:陳媛,成 立 日:2013-11-28,管 理 人:華安基金,基金評級:五星級
3、匯添富消費行業(yè)混合(000083)
基金類型:混合型 | 中高風(fēng)險,基金規(guī)模:115.90億元(2020-06-30),基金經(jīng)理:胡昕煒,成 立 日:2013-05-03,管 理 人:匯添富基金,基金評級:五星級
1、基金經(jīng)理:郭睿
累計任職時間:2年又192天, 任職起始日期:2018-02-11
現(xiàn)任4只基金,基金資產(chǎn)總規(guī)模48.96億元, 任職期間最佳基金回報144.66%。
基金經(jīng)理簡介:郭睿先生,中歐品質(zhì)消費股票型發(fā)起式證券投資基金擬任基金經(jīng)理,中國籍。東北財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士。歷任中國國際金融股份有限公司研究部高級經(jīng)理。2015年7月加入中歐基金管理有限公司,歷任研究員。
2、基金經(jīng)理:胡昕煒
累計任職時間:4年又136天, 任職起始日期:2016-04-08
現(xiàn)任9只基金,基金資產(chǎn)總規(guī)模545.95億元, 任職期間最佳基金回報230.11%。
基金經(jīng)理簡介:胡昕煒先生:國籍:中國。學(xué)歷:清華大學(xué)工學(xué)碩士。相關(guān)業(yè)務(wù)資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷:2011年加入?yún)R添富基金任行業(yè)分析師。2016年4月8日至今任匯添富消費行業(yè)混合基金的基金經(jīng)理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金經(jīng)理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈潤混合基金的基金經(jīng)理,2018年1月19日至今任添富價值創(chuàng)造定開混合基金的基金經(jīng)理,2018年9月21日至2020年6月30日任添富全球消費混合(QDII)的基金經(jīng)理,2018年12月21日至今任添富消費升級混合基金的基金經(jīng)理,2019年9月17日至今任添富民安增益定開混合基金的基金經(jīng)理。2019年11月5日任匯添富穩(wěn)健增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月8日擔(dān)任匯添富中盤價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
3、基金經(jīng)理:陳媛
累計任職時間:2年又177天, 任職起始日期:2018-02-26
現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模107.37億元, 任職期間最佳基金回報136.89%。
基金經(jīng)理簡介:陳媛女士:中國國籍,碩士研究生。上海交通大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)加入華安基金,歷任投資研究部研究員、基金投資部基金經(jīng)理助理。2018年2月起,擔(dān)任華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年6月至2019年8月?lián)稳A安行業(yè)輪動股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月起,同時擔(dān)任華安寶利配置證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月27日任職華安優(yōu)質(zhì)生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
1、股票占比情況
股票占比越高,相對收益和風(fēng)險越高,三支基金的股票占比分別為中歐消費主題股票86.91%,華安生態(tài)優(yōu)先混合87.34%,匯添富消費行業(yè)混合91.09%。
2、前10股集中度情況
前10股集中度也是越高相對漲幅和風(fēng)險越高,三支基金的股票占比分別為中歐消費主題股票61.24%,華安生態(tài)優(yōu)先混合27.78%,匯添富消費行業(yè)混合49.44%。
這兩項的數(shù)值差距還是不小的,相對中歐消費是最保守的,而匯添富消費相對激進(jìn)。
3、前10持倉股票情況
1、全部重合的持倉股票只有中國中免。
2、都有白酒,但白酒倉位相對都不高。
3、大部分持倉都是可選消費居多,必須消費占比并不是很大。
1、近三年基金收益排名
通過我們查閱近三年基金收益排名情況,發(fā)現(xiàn)這三支消費基金,分別是排在第14的中歐消費主題股票A(002621),排在第22的華安生態(tài)優(yōu)先混合(000294),排在第32的匯添富消費行業(yè)混合(000083)。
2、歷史階段收益排名
整體來看,中歐消費和華安生態(tài)優(yōu)選兩支消費基金表現(xiàn)較好,且收益相差不大。
3、歷史年度收益排名
三支基金歷史年度收益,差別都不是很大,匯添富消費2017年度收益較高,華安生態(tài)2018年度回撤較小。
4、歷史定投收益排名
通過三年定投回測,華安生態(tài)收益最高,其次是中歐消費,最后是匯添富消費。
從三支基金的近3年走勢來看,2020年2月之前,基本都是匯添富消費收益最高,其次是中歐消費。2020年2月5日之后,發(fā)生了戲劇性的變化,中歐消費連續(xù)大幅上漲,而匯添富消費逐步落后于華安生態(tài)優(yōu)選。
1、本次測評的三支消費基金,是排在近三年收益第14的中歐消費主題股票A(002621),排在第22的華安生態(tài)優(yōu)先混合(000294),排在第32的匯添富消費行業(yè)混合(000083)。
2、前一段寫過一篇近三年收益排名前50消費基金,共有4支,分別是19名,002621,中歐消費主題A(21名,002697中歐消費主題C)。30名,161725,招商中證白酒指數(shù)分級。48名,160632,鵬華酒分級。49名,000083,匯添富消費行業(yè)混合。現(xiàn)在兩支酒基金被剔除。
3、從本次三支消費基金排名和收益來看,消費基金長期來看,收益還是非常不錯的,值得長期持有。
4、從三支基金的持倉風(fēng)格來看,都持有酒,但都不重倉酒,近期白酒下跌幅度較大,且沒有較好的反彈,這三支消費基金沒有受到太大的拖累。
5、原先一直說必須消費才是消費的主力軍,這一段白酒回調(diào)才發(fā)現(xiàn),原來可選消費現(xiàn)在也是異軍突起,要重視起來。消費基金的配置上,要均衡搭配,必須消費和可選消費兩手抓才行。
6、消費基金屬于防御性的基金,在基金配置上,應(yīng)該多少有所體現(xiàn),同時配置一定的進(jìn)攻類品種,這樣才能攻防結(jié)合,才能拿得穩(wěn)走得久。
平衡型基金治愈震蕩焦慮 中歐融恒平衡混合近一年業(yè)績位居同類第一
2024年上半年,A股市場在震蕩行情中收官,數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月末,萬得全A指數(shù)年內(nèi)調(diào)整幅度達(dá)8.01%。在此背景下,對于追求風(fēng)險收益性價比的投資者而言,平衡型基金或為治愈震蕩焦慮的一劑良方。
以中歐融恒平衡混合為例,該基金作為平衡型基金產(chǎn)品,在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值?;鸷贤s定,中歐融恒平衡混合投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)的20%-70%,在實際的運作中其主要采用“股債均衡”策略,在主動把握權(quán)益紅利相關(guān)資產(chǎn)投資機(jī)會的同時,積極配置債券等固收類資產(chǎn),力爭攻守平衡。
數(shù)據(jù)顯示,截止2024年6月30日,在上半年波動較大的市場環(huán)境中,中歐融恒平衡混合半年內(nèi)收益率達(dá)18.17%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率僅1.56%;從更長期的時間維度來看,海通證券數(shù)據(jù)顯示,中歐融恒平衡混合近一年收益率在同期可比的172只同類靈活混合型基金中排名第一。
從持倉來看,截至2024年3月末,中歐融恒平衡混合前10大重倉股主要分布于石油石化、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、建筑裝飾、煤炭、鋼鐵、非銀金融、基礎(chǔ)化工等行業(yè),整體以防御型、高股息板塊為主,同時又相對均衡。
值得注意的是,中歐融恒平衡混合由中歐基金價值策略組負(fù)責(zé)人藍(lán)小康掌舵,擁有12年投研從業(yè)經(jīng)歷,管理基金超7年,其獨特的均衡風(fēng)格,被業(yè)內(nèi)人士盛贊為“均衡價值妙手”。中科院博士的求學(xué)背景,使其擁有嚴(yán)謹(jǐn)踏實的理科思維,擅長洞察事物真相,有強(qiáng)烈的真理探索欲。在投資中,藍(lán)小康拒絕純粹概念式的主題炒作和跟風(fēng)買入,對個股篩選設(shè)定了嚴(yán)苛的價值標(biāo)準(zhǔn),對公司的商業(yè)模式、治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化、競爭壁壘、經(jīng)營效率都有比較高的要求。從投資框架上來看,藍(lán)小康將“自上而下”的宏觀分析和“自下而上”的基本面分析相結(jié)合,力爭構(gòu)建收益空間更高、風(fēng)險相對更小、偏絕對收益的資產(chǎn)組合,使得投資者有更好的持有體驗。
展望后市,藍(lán)小康認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)正在逐步擺脫自2010年以來以居民和地方政府債務(wù)擴(kuò)張為主導(dǎo)的增長模式,轉(zhuǎn)而重點發(fā)展以生產(chǎn)制造為核心的產(chǎn)業(yè)。在這一新的經(jīng)濟(jì)周期中,一個顯著的特征是利潤的分配將更多地向上游資源行業(yè)集中。
排名來源:海通證券,中歐融恒平衡A近一年具體排名為1/172,數(shù)據(jù)截至2024/6/30,同類指靈活混合型。
數(shù)據(jù)來源:中歐基金,基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。2024年上半年業(yè)績經(jīng)托管行復(fù)核。截至2024/03/31(數(shù)據(jù)來源基金定期報告),中歐融恒平衡混合A的成立以來漲跌幅6.28%, 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)-2.65%。2023年基金漲跌幅和同期基準(zhǔn)表現(xiàn)為-4.2%/-4.31%。歷任基金經(jīng)理:藍(lán)小康20230321-管理至今。中歐融恒平衡混合A業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*50%+中證800指數(shù)收益率*45%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%。
基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。中歐融恒平衡A為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。