中海醫(yī)療保健主題股票基金估值 中海能源策略混合基金凈值
中海醫(yī)療保健主題股票凈值上漲2.65% 請(qǐng)保持關(guān)注
金融界基金02月06日訊 中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金(簡稱:中海醫(yī)療保健主題股票,代碼399011)公布最新凈值,上漲2.65%。本基金單位凈值為1.704元,累計(jì)凈值為2.696元。
中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金成立于2015-06-09,業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)*80.00% + 中證全債指數(shù)*20.00% + 上證380指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益225.82%,今年以來收益2.84%,近一月收益2.34%,近一年收益54.60%,近三年收益96.45%。近一年,本基金排名同類(117/699),成立以來,本基金排名同類(14/830)。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示,近一年定投該基金的收益為18.36%,近兩年定投該基金的收益為28.85%,近三年定投該基金的收益為43.63%,近五年定投該基金的收益為--。(點(diǎn)此查看定投排行)
中海醫(yī)療保健主題股票基金成立以來分紅8次,累計(jì)分紅金額4.12億元。
基金經(jīng)理為易小金,自2018年05月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益22.16%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉股為美年健康(持倉比例9.48% )、老百姓(持倉比例9.30% )、通策醫(yī)療(持倉比例9.28% )、安車檢測(持倉比例7.84% )、康弘藥業(yè)(持倉比例7.39% )、南微醫(yī)學(xué)(持倉比例6.00% )、藥明康德(持倉比例5.81% )、華蘭生物(持倉比例5.14% )、長春高新(持倉比例4.00% )、凱利泰(持倉比例3.99% ),合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為68.23%,整體持股集中度(高)。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi),該基金前十大重倉股為美年健康(持倉比例9.46% )、通策醫(yī)療(持倉比例9.31% )、老百姓(持倉比例9.20% )、華蘭生物(持倉比例8.77% )、安車檢測(持倉比例8.12% )、藥明康德(持倉比例6.01% )、長春高新(持倉比例5.87% )、南微醫(yī)學(xué)(持倉比例5.50% )、凱利泰(持倉比例4.58% )、康弘藥業(yè)(持倉比例4.54% ),合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為71.36%,整體持股集中度(高)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入了政策落地執(zhí)行期,對(duì)于行業(yè)和公司的影響將進(jìn)一步深化。抓大放小,去偽存真,我們認(rèn)為,只要人民對(duì)于美好生活的向往不變、只要醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用總支出在穩(wěn)健增長,那么我們對(duì)于行業(yè)的需求就不用擔(dān)心,剩下的問題就是在大變革時(shí)代中去尋找受益的行業(yè)和優(yōu)秀的公司。
本基金在報(bào)告期內(nèi)主要增持了擁有長期產(chǎn)業(yè)邏輯、內(nèi)生增長質(zhì)量扎實(shí)的個(gè)股,主要集中在醫(yī)療服務(wù)、連鎖藥店、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新醫(yī)療器械等景氣度向上或繼續(xù)維持的產(chǎn)業(yè),減持了部分風(fēng)險(xiǎn)收益衡量下來性價(jià)比較低的個(gè)股。
醫(yī)藥板塊后續(xù)精選個(gè)股的重要性愈發(fā)凸顯。我們將繼續(xù)堅(jiān)持立足基本面,通過核心競爭力、業(yè)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)交叉驗(yàn)證、企業(yè)家精神等幾個(gè)維度遴選優(yōu)質(zhì)公司納入組合,同時(shí)兼顧業(yè)績?cè)鏊俸凸乐档钠ヅ湫浴?/p>
截至2019年12月31日,本基金份額凈值1.657元(累計(jì)凈值2.649元)。報(bào)告期內(nèi)本基金凈值增長率為4.71%,高于業(yè)績比較基準(zhǔn)0.29個(gè)百分點(diǎn)。
中海醫(yī)療保健主題股票凈值上漲2.35% 請(qǐng)保持關(guān)注
金融界基金10月29日訊 中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金(簡稱:中海醫(yī)療保健主題股票,代碼399011)公布最新凈值,上漲2.35%。本基金單位凈值為1.741元,累計(jì)凈值為2.655元。
中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金成立于2015-06-09,業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)*80.00% + 中證全債指數(shù)*20.00% + 上證380指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益217.59%,今年以來收益57.37%,近一月收益4.94%,近一年收益53.59%,近三年收益75.47%。近一年,本基金排名同類(58/656),成立以來,本基金排名同類(13/798)。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示,近一年定投該基金的收益為29.13%,近兩年定投該基金的收益為31.81%,近三年定投該基金的收益為46.88%,近五年定投該基金的收益為--。(點(diǎn)此查看定投排行)
中海醫(yī)療保健主題股票基金成立以來分紅7次,累計(jì)分紅金額3.29億元。
基金經(jīng)理為易小金,自2018年05月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益16.34%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉股為美年健康(持倉比例9.46% )、通策醫(yī)療(持倉比例9.31% )、老百姓(持倉比例9.20% )、華蘭生物(持倉比例8.77% )、安車檢測(持倉比例8.12% )、藥明康德(持倉比例6.01% )、長春高新(持倉比例5.87% )、南微醫(yī)學(xué)(持倉比例5.50% )、凱利泰(持倉比例4.58% )、康弘藥業(yè)(持倉比例4.54% ),合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為71.36%,整體持股集中度(高)。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi),該基金前十大重倉股為老百姓(持倉比例9.54% )、科倫藥業(yè)(持倉比例7.97% )、華蘭生物(持倉比例7.81% )、魚躍醫(yī)療(持倉比例7.78% )、安車檢測(持倉比例7.41% )、美年健康(持倉比例6.67% )、通策醫(yī)療(持倉比例5.81% )、凱萊英(持倉比例5.49% )、益豐藥房(持倉比例5.46% )、長春高新(持倉比例5.36% ),合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為69.30%,整體持股集中度(高)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
帶量采購擴(kuò)面如期落地,整體來看折射出來的政策導(dǎo)向沒有變化。我們從已經(jīng)披露的半年報(bào)和三季度業(yè)績預(yù)告來看,醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司的增長依然穩(wěn)健,且在各自細(xì)分領(lǐng)域的龍頭地位得以進(jìn)一步提升。我們認(rèn)為,在政策環(huán)境越來越與國際接軌、競爭規(guī)則越來越清晰的大背景下,優(yōu)質(zhì)公司的競爭力將得到進(jìn)一步凸顯。本基金在報(bào)告期內(nèi)主要增持了擁有長期產(chǎn)業(yè)邏輯、內(nèi)生增長質(zhì)量扎實(shí)的個(gè)股,主要集中在醫(yī)療服務(wù)、連鎖藥店、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、血制品、創(chuàng)新醫(yī)療器械等景氣度向上或繼續(xù)維持的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)藥板塊后續(xù)精選個(gè)股的重要性愈發(fā)凸顯。我們將始終立足基本面,強(qiáng)調(diào)成長的確定性,挑選競爭力不斷提升的公司,同時(shí)兼顧業(yè)績?cè)鏊俸凸乐档钠ヅ湫浴?/p>
截至2019年9月30日,本基金份額凈值1.658元(累計(jì)凈值2.572元)。報(bào)告期內(nèi)本基金凈值增長率為10.68%,高于業(yè)績比較基準(zhǔn)6.11個(gè)百分點(diǎn)。
管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望
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