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市值最小的20只股票;小市值優質股票有哪些

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市值最小的20只股票;小市值優質股票有哪些

最近看到一些報道,說是wind微盤股指數年內漲了35個點。

嚇得我一哆嗦,趕緊去看了下,結果發現竟然是真的。

遙想創業板指今年的-15%,我頓時竟無語凝噎,這大癌怎么反差這么大,一邊是地獄一邊是天堂?

再仔細看了一下,這個指數啊,簡直已經脫離人類正常認知水平,成了YYDS的存在

市值最小的20只股票;小市值優質股票有哪些

過去十年來,累計漲幅20倍,同期年化收益率高達36.2%

到底是什么原因,讓這個寬指數這么牛逼?

看到一些博主說了各種原因,沒說到點子上,所以來分析一下。

先簡單科普一下哈,微盤股就是A股市值最小的400只股票合集,基本都是10-40億以內的迷你小市值公司的集合。

而該指數作為wind指數,調倉頻率是日級別的,幾乎每天更新成分股,把最小的納入進來。

通過不斷的調倉,不斷的選小,指數奇跡般的收獲了超高收益率。

為什么選“小”就可以躺贏?

我拍腦袋想了半天,分析一下:

首先如果單看中證1000和國證2000,今年表現分別為-4.3%-1.4%,這也就說明只看中小盤指數,其實并不厲害。

那是不是不夠小?畢竟微盤股指數比以上兩個還要小得多,平均市值也就十幾二十億。

這時我又拉了一組數據,取微盤股指數5年前的成分股,假設我們不進行調倉,一直無腦持有。

我算了下,持有最初400只票,過去五年平均收益率只有60%,中位收益率只有40%

可wind微盤股指數,同期收益率卻高達273%!!

這說明啥,說明并不單單是微盤股表現給力,其中的輪動也產生了巨大的效果

不信,我又拆解了一下,發現這400只股票,過去五年來,盈利整體其實只增長了35%

因此微盤股的本質,并非是微盤股更有價值,有價值的在于挑出最小市值的股票,并且進行無限輪動的策略。

這里我又看了眼滬深300的指數,其實滬深300指數的過去五年平均收益率為10%

5年前最初入選的滬深300股票,業績整體增長24%,股價平均增長36%

滬深300的大市值輪動策略,竟然還不如五年前啥也不干的收益來的高

這說明滬深300的輪動產生了負面效果,而微盤股指數的輪動產生了巨大的正面效果。

OK,分析了這么多,大家應該有看到問題的核心本質了吧。

其實比業績,小盤和大盤股都是差不多的,五年凈利潤都是增長30%左右。

這也很好理解,畢竟同處于一個經濟環境,應該大差不差。

但真正在賺錢的是高頻交易的小盤股輪動,而不是指數本身。。

我自己也用一個量化工具試了下,按照小市值策略,也發現業績非常出色。

我設定是選取市值最小的50只股票,按每周輪動一次,最近五年竟然有高達524%的收益率。

為啥這套輪動能賺錢,我猜是保殼效應下,策略其實是在斷地做高拋低吸的,畢竟是買入最小市值,漲上去又賣掉,重新買

其次就是大市值缺乏賺錢效應,小散就只能扎堆在小市值票里來回炒。

那至于這個策略以后還能不能生效,這事就得看多長周期了。

短期取決于大票的吸引力,外資能不能進來抬抬,從而吸引資金從小票往大票轉移。

長期則取決于注冊制的推行情況,未來股票數量不斷增加,那些市值很小的仙股以后也有可能往港股的方向發展,比如直接退市。

對了,其實金元順安繆瑋彬搞的就是這套典型的小市值策略,不信大家可以看看。

從基金收益分解結構來看,可以說業績歸因基本都是來自于小規模因子為主。

從持倉來看也是定期輪動迷你市值的一些股票,基金的業績走勢更是和微盤股指數如出一轍。

橘線是萬得微盤股指數,黑線是金元順安元啟

所以這里應該也能理解為了基金要限購了,因為盤子太小,容量是真的起不來。

有人說金元順安的周博洋能不能替代繆瑋彬,目前看他倆目前都是類似的微盤股風格,所以今年業績都不錯。

不過周早期并不是做微盤股的,是半路轉過來,可能也是受繆瑋彬的影響導致,所以存在風格漂移的風險。

最后還是提示波,任何策略都難以保證永遠YYDS,投資有風險,謹慎沒錯。

……

1、 上次寫完交通運輸ETF之后,有人說這個方向包含航空、海運、物流、公路,四個方向有點雜,有沒有純出行方向為主的,我看了眼旅游ETF(562510)算是核心布局旅游出行板塊主題的ETF基金,成分股有中免、宋城演藝、上海機場、錦江酒店、中國東航等,就看這次節假日數據怎么樣了,如果人流旺盛超出市場預期可能會有正反饋。

2、 華為非凡大師系列手表發布,2萬的大金手表一看就“彰顯”氣質,之前聯合保時捷和徠卡,這回自己來,做科技界的愛馬仕,不過關于手機這事卻壓根沒提,結果大家最期待的芯片之謎又暫時沒法解開了,遺憾。

3、 今天AI板塊逆勢翻紅,其他板塊多數下跌。有消息說接下來chatgpt不管是3.54都會統一上多模態,也就是識圖識音的功能,舉個例子,比如拍個冰箱的食物照片給AIAI會告訴你晚餐可以怎么做,再比如電器不會使用,拍給它啥的,它告訴你怎么用,感覺AI就差套個殼了,這不得等擎天柱的好消息...

4、今天假期國債逆回購利率最高一度去到過4.5%,現在存款利率感人,這逆回購無風險高收益就很舒服,明天是做逆回購最后一天,大家別忘了,搞個GC001或者R001就行,具體看:回血...

5、有人問為啥可轉債很久沒發行,我覺得和最近暫緩IPO和再融資有關,市場這么差,就先不抽血了,作為打新債的債民理解一下,畢竟股民基民急需搶救一波。

6、上證指數距離跌破3100點就差2毫米,今天無操作,9月是我全年表現最慘的一個月,賬戶回撤4.7%,上個月是1.5%的回撤,主要最近美股和越南基都不太穩,加上A股基金持續拉稀,難頂

還能咋滴,節假日放松心情,好好玩,節后再戰~

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