據(jù)最新消息顯示，金盤(pán)科技將于9月16日發(fā)行9.77億元可轉(zhuǎn)債，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為金盤(pán)轉(zhuǎn)債，申購(gòu)代碼為718676，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為金盤(pán)發(fā)債。那么，金盤(pán)發(fā)債價(jià)值分析是怎么樣的呢?我們來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下相關(guān)的內(nèi)容吧。

金盤(pán)轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為優(yōu)先配售和上網(wǎng)定價(jià)，債項(xiàng)和主體評(píng)級(jí)AA。發(fā)行規(guī)模為9.77億元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.76元，參考9月13日正股收盤(pán)價(jià)格元34.60，轉(zhuǎn)債平價(jià)99.54元，參考同期限同評(píng)級(jí)中債企業(yè)債到期收益率(9月13日)為3.80%，到期贖回價(jià)110元，計(jì)算純債價(jià)值為92.37元。綜合來(lái)看，債券發(fā)行規(guī)模一般，流動(dòng)性一般，評(píng)級(jí)尚可，債底保護(hù)較好。

截止至2022年9月13日，金盤(pán)發(fā)債平價(jià)在99.54元，金盤(pán)轉(zhuǎn)債估值參考可比轉(zhuǎn)債白電發(fā)債(評(píng)級(jí)AA，存續(xù)債余額8.0億元，平價(jià)90.58，轉(zhuǎn)債價(jià)格118.19，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率30.48%)，紅相發(fā)債(評(píng)級(jí)AA-，存續(xù)債余額5.5億元，平價(jià)92.37，轉(zhuǎn)債價(jià)格121.77，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率31.82%)，金盤(pán)轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平應(yīng)該在【25%，30%】區(qū)間，轉(zhuǎn)債首日上市目標(biāo)價(jià)在124-129元附近。